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陈晓燕

陈晓燕

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简介:阿牛智投研究院首席行业投顾 曾供职于私募证券类基金、证券公司、商业银行。擅长从行业基本面、市场资金面研究二级市场投资机会,长期研究金融市场主流投融资工具。信奉投资是认知的变现,深度研究创造价值。
简介 :阿牛智投研究院首席行业投顾 曾供职于私募证券类基金、证券公司、商业银行。擅长从行业基本面、市场资金面研究二级市场投资机会,长期研究金融市场主流投融资工具。信奉投资是认知的变现,深度研究创造价值。
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2022年4月,欧盟正式批准第五轮对俄制裁措施,其中包括对俄罗斯的煤炭禁令,禁令设置120天的过渡期,将于2022年8月10日开始生效。欧盟这一煤炭禁令,本质上是为了减少欧洲对俄罗斯的能源依赖,倒逼德国、荷兰等多个欧洲国家重启煤电,正式实施后将最高影响全球煤炭消费量2.5%的替代性需求,同时预计全球煤炭价格将持续在高位运行。国际能源署(IEA)7月预计,2022年欧盟的煤炭消费量将在去年14%的增幅基础上增长7%,全球煤炭消费量将同比增长0.7%至80亿吨,接近2013年创下的历史新高。该机构还预计,2023年全球煤炭需求还将进一步增加。供需方面,从迎峰度夏期间的产能利用率来看,当前已经达到煤矿生产供应的高位状态,供给端已无增长弹性,而用煤需求仍处于增长状态。在经济不出现明显衰退的前提下,煤炭供需偏紧格局不会发生根本性改变。另外,考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,煤炭板块正在迎来业绩、估值的戴维斯双击。煤炭高景气依旧,别轻易放弃煤炭板块营业收入来源:点掌财经煤炭板块平均收入216.52亿,同比上升30.49%;平均毛利率31.19%,同比上升17.52%。 煤炭高景气依旧,别轻易放弃煤炭板块市盈率来源:点掌财经当前市盈率8.49, 三年市盈率中位数9.68, 三年市盈率当前分位13%。当前煤炭股板块动态估值仍处于历史极低位置,而上市公司业绩确定性强,随着中报业绩持续释放,板块安全边际高。陈晓燕 执业证书编号:A0460122070001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。
2022-08-10 15:27:00 展开全文 互动详情 86人气
过去的3个月,小盘相对大盘走出上行趋势。中证1000指数最近三个月涨幅高达24.38%,而以上证50、沪深300为代表的大盘指数则表现较差。小盘股行情还会继续吗?各大指数近三个月表现小盘股走强背后实际上面临的背景是国内地产数据回落、疫情反复,传统资产基本面预期再度转弱。地产风波发酵、增长目标淡化,导致大盘权重股增长预期趋弱,从而压制了大盘指数的表现。年中以来楼市断贷事件发酵下,地产销售再度大幅回落,导致银行、地产等权重板块基本面预期转弱的同时,也使得相关行业的信用风险溢价抬升,造成市场对大盘价值的避险情绪升温。同时 728 政治局会议淡化增长目标,使得地产、疫情等政策放松阶段性“落空”,景气预期的相对变化带来的直接结果是资金从大盘价值撤离,开始做市值下沉。小盘股行情还会继续吗?亚洲中资美元房地产债券指数来源:国盛证券货币环境的宽裕,也有利于提高小盘股的估值溢价。历史经验显示,超额流动性宽裕的环境下,小盘相对大盘大概率占优。这背后的逻辑在于:货币流动性宽松环境下,市场风险偏好提升,更利好小票;货币宽松时期,信用利差有缩小的动力,小盘股相对大盘股,是信用等级更低的资产,流动性带来的超额体现的是在货币宽松环境下信用利差的缩小。小盘股行情还会继续吗?货币市场资金价格来源:国盛证券以华宝中证1000指数、前海开源沪深300指数为例。在过去三年,大部分时间大盘风格强于小盘风格。小盘股行情还会继续吗?华宝中证1000与前海开源沪深300指数走势来源:点掌财经而从今年5月份开始,小盘风格开始显著强于大盘风格。且进入8月份以来,小盘风格价格走势与大盘风格的差距有进一步扩大的趋势。预计下半年市场风格依然在小盘方向。小盘股行情还会继续吗?华宝中证1000与前海开源沪深300指数走势来源:点掌财经 陈晓燕 执业证书编号:A0460122070001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。
2022-08-09 11:00:26 展开全文 互动详情 152人气
半导体产业链由上游支撑产业、中游制造产业以及下游应用产业构成,其中上游支撑产业主要有半导体材料和设备构成,中游制造产业核心为集成电路的制造,半导体硅材料,下游应用领域为半导体分立器件和集成电路制造,最终应用领域为消费电子、汽车电子、家用电器、通讯安防、绿色照明、新能源等。半导体国产替代机会挖掘半导体产业链来源:互联网在半导体产业链当中,半导体设备国产化率较低,也是相对有市场成长性的领域。半导体设备市场目前主要由国外厂商主导,行业呈现高度垄断的竞争格局,半导体设备整体国产化率仅10%左右,国内企业成长空间广阔。目前从国产厂商份额角度看,大致分为三个梯队:第一梯队为实现大部分国产化的领域,主要为去胶设备;第二个梯队为实现小部分国产化的领域,主要包括清洗设备、CMP 设备、刻蚀设备,国产化率在 10-20%左右的水平;第三个梯队为国产化起步阶段的领域,主要包括薄膜沉积设备、离子注入设备、涂胶显影设备、检测与量测设备,国产化率大多在低个位数水平。而从整个半导体产业链来看,目前国产替代紧迫性较高的分支如下:半导体国产替代机会挖掘芯片半导体行业处于国产化率提升周期,市场炒的是估值提升逻辑。不要轻易追涨,而应该耐心等待市场对于板块出现分歧,再进行操作。半导体行业存在三个周期,分别是行业景气度周期、技术创新周期和国产化率提升周期。目前行业景气度周期目前并不旺盛,因为全球半导体库存高、价格下降且砍单明显,行业景气度周期相对偏弱。芯片半导体行业是非常复杂且系统性的工程,需要大量的人力跟资金,技术创新也并非一朝一夕,所以目前更多处于国产化率提升周期。从近期一系列事件分析,芯片国产化有可能加速。美国白宫近日发布的一份声明,称美国总统拜登将于周二(8月9日)正式签署《芯片与科学法案》,用约527亿美元直接补贴和激励美国的半导体产业。美国“芯片法案”落地将极大加剧全球半导体产业竞争,国内半导体产业国产化进程有望加速。陈晓燕 执业证书编号:A0460122070001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。
2022-08-08 09:13:57 展开全文 互动详情 173人气
从材料到设备再到设计制造,半导体产业链涉及非常广。本轮半导体之所以能起来,主要是受到了消息面的影响。那这一轮半导体的机会主要在哪里呢?
2022-08-05 21:44:41 展开全文 互动详情 228人气
宁德时代副董事长的出走拉开了新能源板块熄火的序幕。8月1日,宁德时代董事会于近日收到副董事长、副总经理黄世霖先生书面辞职申请,黄世霖申请辞去宁德时代副董事长、董事、董事会战略委员会委员和副总经理职务。黄世霖及其一致行动人合计持有宁德时代2.6亿股股份,占总股本的10.69%。市场预测,黄的出走已成定局,那么他持有的这些股份多半会设法减持掉,以现在的价格,就是有1300亿要市场买单。无独有偶,老牌私募重阳投资周末在其官微上发布了一封致投资者的信。在信中,他们这样写到:“至于当前炙手可热的新能源板块,我们认为当前估值偏高,短期要警惕交易过度拥挤的风险。”新能源恐熄火最近三年板块涨跌幅来源:阿牛智投电力设备及新能源是最近三年最火热的板块。以宁德时代为代表的电池厂商股票市值在最近三年得到大规模扩张。据统计,新能源赛道已产生2家近万亿市值的上市公司,跟随其后的是有20家企业市值超过千亿。新能源是最近三年最大的造富赛道,大量新贵产生于这个行业。但是目前可能到了新贵们落袋为安的时刻。像黄世霖这样的早期风口上的弄潮儿,通过新能源产业积累了巨额的股票市值,而这些股票市值最终都需要通过股票市场进行变现。新能源赛道市值超千亿企业名单新能源恐熄火在当下这个时点,是继续在新能源板块停留还是落袋为安值得我们思考。新能源恐熄火新能源汽车板块估值空间来源:点掌财经以新能源汽车为例,当前该板块估值空间为-59%,意味着该板块已处在高估状态。新能源恐熄火新能源汽车板块市盈率来源:点掌财经新能源汽车板块当前市盈率52.81, 长期市盈率中位数25.46, 长期市盈率当前分位80%。从市盈率角度来看,该板块已明显高估。新能源恐熄火新能源汽车板块营业收入来源:点掌财经最新二季度数据显示新能源汽车板块平均收入57.32亿,同比下降5.84%;平均毛利率15.42%,同比上升3.98%。总结来看目前新能源汽车板块营收是下滑的,而且毛利率水平低。最近该板块的股价表现也反应出市场对其成长性的担忧。新能源板块行业增速看不到,估值处在高位,且大股东股票财富处在高位,有落袋为安的倾向,减持潮即将到来,散户在新能源板块已很难获取收益。君子不立危墙之下,该板块交易需慎重。陈晓燕 执业证书编号:A0460122070001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。
2022-08-05 10:00:43 展开全文 互动详情 186人气
据彭博、路透等媒体报道美国正加大对华半导体制裁。但本轮制裁与前几轮发生了变化。美国的打法由特朗普时代漫无目标地全面开火,演进到目前精准狙击,定点打压。比如1.制裁范围不包括14nm,只涉及14nm以下制程;2.14nm及以上制程不会被先进工艺无限牵连;3.所有在华企业,无论中国大陆企业,还是国际企业,它们的先进制程的设备,以及设备的安装、维修和现场服务都被禁止;4.不排除美方会新增制裁内容。目前追加的条款,传出对存储芯片制造、EDA工具也有制裁,美国将禁止向中国大陆出口用于制造128层以上NAND芯片的工具,禁止制造AI芯片的EDA工具;在14nm以下先进工艺,国内企业在芯片制造所需的八大类主要设备中,大多正在开发验证期。除了在刻蚀机、清洗设备方面中国大陆有个别企业取得一定的市场份额,存在一定替代可能性,14nm以下的光刻机、离子注入机等设备和材料还有待时日。半导体制造设备缺一不可,美国以设备为着力点,精准盯住关键企业,不让中国发展先进工艺。半导体板块这两天的异动离不来消息面的催化。在此,我们先来回顾一下半导体板块近年来的市场表现。半导体板块细分赛道机会挖掘半导体指数涨幅目前A股市场总共只有83家半导体企业,其中53家集中在科创板。而科创板开板时间只有短短三年时间,可见半导体产业实际上发展的时间还比较短。从最近一年板块表现来看整体比较弱势。半导体板块细分赛道机会挖掘半导体板块市盈率来源:点掌财经半导体板块当前市盈率47.94, 三年市盈率中位数125.03, 三年市盈率当前分位7%。从估值水平来看,板块估值处在低位。现在参与半导体板块,有一定的安全边际。半导体板块细分赛道机会挖掘半导体板块营业收入来源:点掌财经最新数据二季度半导体板块平均收入18.21亿,同比下降14.62%。整体上看,板块营收还未迎来拐点。整体板块收入水平受到消费级芯片市场需求下滑而受到影响,需要规避消费级半导体,挖掘细分增量部分。半导体板块细分赛道机会挖掘半导体中游产业链来源:外交评论目前国内半导体较为薄弱的环节在于芯片设计、芯片制造当中的生产设备领域,较为成熟的部分在于芯片封测。本轮制裁集中在生产设备领域,使得市场目光重新聚焦在半导体设备板块。接下去可以重点关注细分赛道,比如薄膜沉积设备、刻蚀机、EDA等生产商。陈晓燕 执业证书编号:A0460122070001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。
2022-08-04 14:05:24 展开全文 互动详情 159人气
观察利率市场,隔夜质押式回购利率已从日均1.3%左右水平降低到1%水平。上一轮平台利率大幅度下降是在4月底。当时隔夜质押式回购利率从日均1.7%附近降低到1.4%,降低幅度为40BP,与之对应的是股市从2863点开始反弹。截止到7月底,反弹至3200附近,指数反弹幅度为11%左右。7月末,隔夜质押式回购利率从日均1.3%附近降低到8月2日1%附近,降低幅度为30BP。平台利率进一步下行,下行幅度为30BP,说明现在市场流动性极其宽松。资金堆积在金融市场,金融市场在流动性呵护下,股市跟债市都会迎来增量资金。按照策略,30BP的利率下降幅度,可对应8%左右的指数增长空间。预计8-9月中旬有望从3180附近反弹至3400左右。8月到9月中旬是做多时间窗口4月至7月隔夜质押式回购利率与指数的走势图来源:阿牛智投为何做多时间可以看到9月中旬,是结合当前的货币政策来看。预计目前货币政策不会发生较大程度调整。宽松的流动性有望维持到9月中旬。货币政策基调可从央行的工作会议中一探究竟。8月1日,央行召开2022年下半年工作会议认为,会议上提出稳健的货币政策实施力度进一步加大。会议提出了下半年工作重点,其中包括保持货币信贷平稳适度增长、其中,会议强调要综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕。引导金融机构增加对实体经济的贷款投放,保持贷款持续平稳增长。这释放出了央行将通过信贷投放、流动性提供等多种政策工具来稳定经济大盘,确保下半年经济平稳增长的清晰信号。在宽松流动性环境下,指数下方有资金面支撑,在这个位置看多要胜于看空。看好8月到9月中旬的做多窗口。 陈晓燕 执业证书编号:A0460122070001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。
2022-08-03 10:02:14 展开全文 互动详情 207人气
7 月以来,金融市场资金持续宽松,而本周流动性宽松进一步加剧,隔夜利率一度下到 1%以下。市场流动性宽松,不应过度悲观 
隔夜回购利率来源:Choice市场对于本次资金利率的下跌并不意外。这主要是由于流动性供给充足叠加信贷需求偏弱所致。在没有超预期政策情况下,当前宽裕的流动性至少会持续到9月中旬。市场流动性宽松,不应过度悲观余额宝七日年化收益率来源:阿牛智投余额宝七日年化收益率从4月份2%降低到1.4%,预计接下去收益率还将进一步下行。8月份,应关注小市值成长方向。一方面,4月底以来在流动性宽松加持下,各行业已出现不同程度的反弹,其中汽车、电新产业链反弹幅度最大。做多资金在充分反弹之后,有明显退潮和兑现收益的倾向。从7月份市场的表现来看,风格分化极大:小市值表现更好,而龙头风格则出现了明显的调整。7月指数风格上而言,中证1000等中小风格指数明显走强,说明市场的主线其实还在景气和成长上面,只不过市值上有进一步的下沉。总结:在充裕的流动性环境下,指数下行空间有限。因此对于8月份的市场行情,不应过于悲观。但在存量资金博弈、宏观求稳的基调下,板块选择上应关注确定性更强的小市值成长板块,以及上游成本压力缓解的制造板块。
陈晓燕 执业证书编号:A0460122070001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。
2022-08-02 16:06:17 展开全文 互动详情 65人气
今年7月份,A股整体表现弱于全球市场。中证1000的中小盘股表现较好,市场风格发生明显切换。点开视频,陈老师告诉你核心逻辑。
2022-08-01 16:59:17 展开全文 互动详情 44人气
4月27日以来,A股开启了一波上涨行情,小盘股顺势“爆发”。从宽基指数的表现来看,据统计,截至7月31日,中证1000、国证2000指数自4月27日以来分别上涨了35.00%、33.99%,代表中小盘成长股的中证500指数也上涨了20.25%;同期,上证指数、沪深300的涨幅相对逊色,分别为12.7%、10.20%。今年的风格在中小市值主流宽基指数区间表现中证1000指数是代表A 股市场小市值公司的核心指数,与上证50、沪深300、中证500 等指数形成互补,共同组成A 股市场的主流宽基指数。中证1000的成份股是由市值排名在A股市场第801—1800名的股票构成,而国证2000指数的成份股市值更小,由排名在1001—3000之间的股票构成。中证1000可以简单概括为市场的中小盘指数,国证2000为小微盘股票的代表。目前市场对小盘股的挖掘并不充分,市场上的大蓝筹已经站在了行业的顶端,再往上发展的空间比较有限,同时市值己经比较大,再出现大幅升值的概率不大。另一方面,小市值公司虽然规模较小,但却站在新兴科技以及时代潮流的前沿。相对于蓝筹股而言,它们往往更能代表时代的未来发展趋势。小盘风格的趋势可能会得以持续。当经济呈现弱复苏状态,我国后续或将推出与稳增长、市场流动性相关的呵护政策,小盘股具备更强的业绩弹性,也更容易易受到资金的追捧,从而呈现不错的业绩表现和向上的弹性。从风格轮动来看,经历了前几年的大盘风格,2021年以来风格开始转向小盘,公募布局小盘股基金产品的热情也越来越高。A股历史上,中小成长占优的时期主要出现在两个阶段,分别是2009-2010年、2013-2015年。复盘这两轮行情,流动性宽松或基本面的相对优势是中小成长占优的必要条件。今年的风格在中小市值国内隔夜拆借利率来源:阿牛智投今年4月以来隔夜拆借利率从2%下降至1%附近,市场流动性宽松程度可见一斑。小盘股在具备长期高收益特点的同时,也伴随着高波动、高风险的特征。对于普通投资者来说,盲目参与小盘股博弈会承担较大的风险,相比之下,通过基金投资,特别是投资小盘风格的指数类基金可能是更合理的选择。陈晓燕 执业证书编号:A0460122070001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。
2022-08-01 10:12:15 展开全文 互动详情 131人气
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第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。

第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。

本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。

第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。

各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。

(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。

(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。

(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。

(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论

第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。

第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。

第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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