天桥起重：已向中车产投发函咨询央地企业联合重组事项

2月6日个股公告精选：

1、亿纬锂能：2023年净利润同比预计增长15%—20%

亿纬锂能发布业绩预告，2023年预计实现归属于上市公司股东的净利润40.35亿元—42.11亿元，同比增长15%—20%。随着新工厂、新产线进入量产阶段，公司的出货规模增长迅速，实现了良好的业绩。

2、丽珠集团：司美格鲁肽注射液获得药物临床试验批准

丽珠集团公告，控股附属公司新北江制药收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，批准司美格鲁肽注射液按生物类似药的技术要求开展体重管理适应症临床试验。

3、天桥起重：已向中车产投发函咨询央地企业联合重组事项

天桥起重公告，收到控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司关于央地重组事项的回复，其函称“我公司高度重视，组织专题会议进行研讨，后续也将向上级单位报告相关情况。对于中车产业投资有限公司是否将智能制造产业相关资产注入天桥起重，建议贵司向中车产投咨询为宜”。截至本公告日，公司已经向中车产业投资有限公司发函，后续将继续跟进该事项， 严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

4、万丰奥威：子公司与合作方将在电动垂直起降飞行器（eVTOL）领域开展深度合作

万丰奥威晚间公告，2月4日，公司子公司万丰飞机与合作方（限于合作方保密需求，目前无法披露其名称，简称“战略合作方”）签署了《关于成立合资公司的谅解备忘录》，双方通过战略合作拟共同成立合资公司，将在电动垂直起降飞行器（eVTOL）领域开展深度合作。

5、双枪科技：拟通过新设立子公司投资建设年加工20万吨毛竹绿色循环产业项目

双枪科技（001211）2月5日晚间发布公告称，双枪科技股份有限公司于2024年2月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资建设年加工20万吨毛竹绿色循环产业项目的议案》，同意公司拟通过新设立子公司投资建设年加工20万吨毛竹绿色循环产业项目，该项目总投资估算为人民币3.2亿元。近日公司与广德市杨滩镇人民政府签订《项目投资协议》，协议约定公司拟于2024年下半年至2026年期间在广德市杨滩镇投资建设年加工20万吨毛竹绿色循环产业项目。

6、隆基绿能：董事长提议以3亿元-6亿元回购股份

隆基绿能公告，董事长提议以3亿元-6亿元回购股份，本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励。

7、药明康德：公司已以10亿元回购0.69%公司股份

药明康德公告，2024年2月5日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购公司股份，回购股份数为2027.54万股，占公司截至本公告日总股本的0.69%，回购最高价格51.72元/股，回购最低价格46.50元/股，回购均价49.321元/股，使用资金总额人民币10亿元。截至本公告日，公司本次回购股份事项已实施完毕。公司本次回购A股股份将暂存于公司股份回购专用账户中，并将按照相关规定及本次回购股份方案予以注销。

8、三一重工：拟以6亿元—10亿元回购公司股份

三一重工晚间公告，公司拟以6亿元—10亿元回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过18元/股（含）。

9、山东钢铁：拟以2亿元—4亿元回购公司股份

山东钢铁晚间公告，公司拟以2亿元—4亿元回购股份，本次拟回购股份的价格不超过1.98元/股，回购股份将作为公司实施股权激励的股票来源。

10、东方雨虹：实控人李卫国于2月5日减持690万股公司股份

东方雨虹公告，实控人李卫国于2月5日减持690万股公司股份，本次减持完成后，李卫国及其一致行动人李兴国先生合计持股比例由23.1189%变为22.845%，减持所得资金将用于履行公司2021年员工持股计划兜底补足承诺。

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大市值先立 A股不断上演“V”型走势

2月5日，沪深A股主要的大盘指数全线下跌，后探底回升。盘面上看，个股热度到了冰点，最多时候近1300家股票跌停。午后，A股继续V型走势，千亿以上大市值上涨达1.58%，同时也带动小市值个股反弹。

大市值指数率先走强

截止目前，大市值指数再度发力，大幅反弹率上涨，最近二个交易日均走出探底回升V型上涨，不仅有快速上冲动作，也有大幅度探底动作，见底的K线组合已经非常明显。

大市值指数与沪深300走势图

来源：阿牛智投

大市值指数三年估值水处于低位

大市值指数总市值超42万亿，板块包含200家公司，其中评分为80分以上的公司占比27%。大市值指数板块是近期的热门板块，最近一周表现优于92%的板块。从估值上看，处于长期低位水平，后市修复可期。板块内共计200家公司，最新报表(2023三季)已公布200家公司，可同比公司199家。（以下各图数据均按TTM方式计算）大市值指数板块当前市盈率10.17, 三年市盈率中位数11.60, 当前分位3%。

大市值指数三年市盈率

来源：阿牛智投

当下个股快速的下探，流动性枯竭了的空跌应该是不能持续太久的，反过来看，这种情况下，大盘指数企稳反弹的速度也会非常快，因此市场不断在走V型，只是中小散仍以控制仓位冷静观望为主，不要贸然参与大资金的博弈。巴菲特曾说过一个脍炙人口的比喻：“大概每十年，乌云会遮住天空，经济前景不明朗，这时股市会骤降一场黄金雨。当这种事情发生时，你必须扛着浴缸冲出去，而不是带着一把勺子。”只是这泼天的富贵又有多少人能接得住呢？

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平治信息预中标中国移动智算中心（南京）算力设备采购项目

2月5日个股公告精选：

1、万华化学：2023年净利润168.14亿元 同比增3.57%。

万华化学发布业绩快报，2023年营业收入为1753.61亿元，同比增长5.92%；归母净利润168.14亿元，同比增长3.57%；基本每股收益5.36元。公司将采取措施切实“提质增效重回报”，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，按照公司的战略规划在相关领域继续加大项目投资。

2、平治信息：预中标中国移动智算中心（南京）算力设备采购项目

平治信息公告，公司为中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目的中标候选人，采购内容为人工智能通用计算设备（训练型），中标含税金额共计约为9570万元。

3、药明康德：公司在过去没有、现在和未来都不会对任何国家构成国家安全风险

药明康德发布关于澄清事项的进一步公告，公司既没有人类基因组学业务，公司现有各类业务也不会收集人类基因组数据。而且公司与任何政府或其军事组织均无任何关联关系。公司坚信，药明康德在过去没有、现在和未来都不会对任何国家构成国家安全风险，因此不应在草案中被预定义为“予以关注的生物技术公司”。

4、硅宝科技业绩快报：2023年净利润同比增长25.9%。

硅宝科技发布业绩快报，2023年净利润3.15亿元，同比增长25.9%。

5、畅联股份：嘉融投资拟减持不超3%公司股份

畅联股份公告，持股约4.24%的股东嘉融投资计划三个交易日后的三个月内，即2024年2月19日至5月18日，通过集中竞价交易和大宗交易方式减持不超过1087.24万股公司股份，占公司总股本的3%。

6、绝味食品：拟以2亿元-3亿元回购股份

绝味食品公告，拟以2亿元-3亿元回购股份，回购股份拟用于减少公司注册资本，回购价格不超过人民币35元/股(含)。

7、杉杉股份：拟以2.5亿元-5亿元回购股份

杉杉股份公告，拟以2.5亿元-5亿元回购股份，回购价格不超过18.60元/股，所回购股份将用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。

8、海翔药业：拟以1.5亿元至3亿元回购股份。

海翔药业公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购总金额为不低于1.5亿元，不超过3亿元，回购价格不超过8.92元/股。

9、义翘神州：拟以1亿元-2亿元回购股份。

义翘神州公告，拟以1亿元-2亿元回购股份，回购股份的价格不超过100元/股。

10、顺网科技：董事长提议以5000万元-1亿元回购股份。

顺网科技公告，董事长提议以5000万元-1亿元回购股份，回购股份的价格不超过19元/股。

11、贵州百灵：拟以1亿元-2亿元回购股份。

贵州百灵公告，拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过11.85元/股。

12、顺络电子：拟以1亿元-1.5亿元回购公司股份。

顺络电子公告，拟以1亿元-1.5亿元回购公司股份，回购价格不超过35元/股。

13、舍得酒业：董事长蒲吉洲提议以1亿元-2亿元回购公司股份。

舍得酒业公告，董事长蒲吉洲提议以1亿元-2亿元回购公司股份。

14、恩捷股份：拟以1亿元-2亿元回购公司股份。

恩捷股份公告，拟以1亿元-2亿元回购公司股份，回购价格不超过77.11元/股。

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跌跌不休何时了？周末消息汇总

1月份创业板指，深证成指均是大跌一度超过了14%，本周创业板再跌7.85%，深市周跌幅8.06%，跌跌不休何时了？一周新高新低数据看，股价创一周新低公司数量4966家，占比达到92.9%，股价创半年新低的公司4072家，占比达到76.2%，可见个股下跌之惨烈！更让人煎熬的是外围股市都再创新高，全球只有A股和港股在下跌！

一周市场新高新低公司分布

来源：阿牛智投

这个周末大家应该是比较煎熬的，全民都在期盼出现利好，但到目前为止，还没有看见重大发声的消息！

周末要闻

1、2024年中央一号文件公布 提出推进乡村全面振兴“路线图”

2024年中央一号文件公布，提出推进乡村全面振兴“路线图”。题为《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》，全文共六个部分，确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫、提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平、加强党对“三农”工作的全面领导。推进中国式现代化，必须坚持不懈夯实农业基础，因地制宜、分类施策，循序渐进、久久为功，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事。

2、标普中国被央行警告并罚款212万元 因未按照法定程序开展信用评级业务。

中国人民银行2月2日公示行政处罚信息。标普信用评级（中国）有限公司因未按照法定评级程序及业务规则开展信用评级业务，未按规定向信用评级行业主管部门或者其派出机构报送报告，违反一致性原则，被中国人民银行处以警告和罚款212万元。该公司时任评级分析总监Eastham被警告及罚款3万元。作出行政处罚的决定日期为2023年11月7日。

3、深圳罗湖：投入1亿元开展岁末汽车促消费活动。

深圳市罗湖区投入1亿元，于2023年11月13日至2024年1月31日开展罗湖区岁末汽车促消费活动。第一期活动，对在罗湖区参加本次购车补贴活动的汽车经销企业购买新车、二手车经销企业购买二手车的个人消费者，按购车发票价格（含税价）分档给予补贴，每档设置补贴额度，补贴总额不超过5000万元，其中购买新车共计补贴4200万元，购买二手车共计补贴800万元。其中，购车发票金额在10（含）-20万元（不含），按燃油车3500元、新能源汽车5000元标准发放购车补贴。

4、千合资本：王亚伟因个人原因暂不参与公司运营管理 赎回工作已基本顺利完成。

千合资本发布消息，因个人原因，王亚伟暂不参与公司运营管理。目前，公司管理团队全部在岗，切实履行职责，保持公司正常运营。同时，公司已向销售渠道及投资者披露有关情况，并及时安排产品临时开放。目前赎回工作已基本顺利完成，且现有流动性充足。

5、亚马逊市值2022年以来首次超越谷歌A 贝佐斯计划套现亚马逊。

亚马逊涨7.8%，报171.7美元，盘中市值1.78万亿美元。贝佐斯计划未来12个月出售至多5000万股亚马逊股票。谷歌母公司Alphabet跌0.47%，报140.51美元，盘中市值1.75万亿美元。

6、有基金公司已将直播纳入基金经理考核体系中。

有基金公司已将直播纳入基金经理考核体系中，加上公开发表观点、接受采访等在内，相关因素在基金经理考核中占比会超过10%，甚至会达到15%左右。某家老牌公募一位核心高管近日对记者表示，他从2023年下半年开始重新梳理公司战略，并重新修订了绩效体系，形成了长达数万字的战略报告。在目前已实施的方案中，直播会纳入基金经理的绩效考核中，加上公开发表观点、接受采访等在内，这部分的考核占比不低于10%，甚至会达到15%。

7、首批10家公募获批发行中证A50ETF。

首批沪深两市的A50ETF来了。据基金公司反馈消息，10家公募基金上报的中证A50ETF获批，沪深两交所各将有5只产品。易方达、华泰柏瑞、摩根、嘉实、工银瑞信5家基金获批的中证A50ETF将在上交所上市；平安、大成、银华、华宝、富国5家基金申报的中证A50ETF将在深交所上市。中证A50指数于1月2日发布，该指数是从各行业龙头上市公司中，选取市值最大的50只个股作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司的整体表现，中证50指数个股的平均流通市值约为1376亿元。

目前市场的持续快速下跌，已经远超正常波动范围，技术分析很难帮助理解了，这里明显带有浓重恐慌情绪而导致的非理性下跌，需要借助强大外力干预才能扭转困境了，底部区间，有可能出现多次新低，再耐心一些，再坚持一下！

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东方电热：子公司签订785万美元电销售合同

2月4日个股公告精选：

1、东方电热：子公司签订785万美元电销售合同

东方电热(300217)公告，近日，United Solar Polysilicon与公司全资子公司镇江东方电热有限公司（简称：镇江东方）签署了采购协议。根据该协议，镇江东方为United Solar Polysilicon生产多台套电加热器，协议总价为785万美元（按最新汇率计算约为人民币5636.29万元），交货时间为2024年7月30日。上述合同是公司辐射式电加热器的首次出口合同。

2、佳禾智能：预计2023年度净利润为1.35亿元~1.5亿元，同比下降13.59%~22.23%

佳禾智能（300793）2月2日晚间发布业绩预告，预计2023年归属于上市公司股东的净利润1.35亿元~1.5亿元，同比下降13.59%~22.23%；业绩变动主要原因是，江西新的生产基地及东莞松山湖总部研发大楼投入使用折旧及摊销费用增加；部分客户应收账款坏账损失约1200万元；公司存货平均库龄有所增加，基于谨慎性原则考虑，根据库龄结构计提的存货跌价损失也相应增加，公司全年存货资产减值损失约4500万元。

3、麒麟信安：因涉嫌串通投标 被列入军队采购暂停名单

麒麟信安(688152)公告，因涉嫌串通投标，公司被列入军队采购暂停名单，自2024年1月29日起暂停参加军队采购活动。暂停期间，公司不能参加军队采购活动，公司产品仍可供应给军工集团、渠道及行业客户。

4、航锦科技：筹划回购3亿元至4亿元公司股份

航锦科技(000818)公告，公司正在筹划以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份事项，将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于3亿元，且不超过4亿元。

5、顺网科技：董事长提议5000万元—1亿元回购公司股份

顺网科技(300113)公告，公司控股股东、实际控制人、董事长华勇提议5000万元—1亿元回购公司股份，回购股份拟予以注销并相应减少公司注册资本，回购价格不超过19元/股（含19元/股）。

6、海翔药业：拟以1.5亿元至3亿元回购股份

海翔药业(002099)公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购总金额为不低于1.5亿元，不超过3亿元，回购价格不超过8.92元/股。

7、奥普家居：拟1亿元—1.5亿元回购公司股份

奥普家居(603551)公告，拟1亿元—1.5亿元回购公司股份，回购价格不超过15元/股（含），本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

8、中重科技：董事长提议5000万元—1亿元回购公司股份

中重科技(603135)公告，公司实际控制人、董事长马冰冰提议5000万元—1亿元回购公司股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。

9、宝兰德：董事长提议5000万元—8000万元回购公司股份

宝兰德(688058)公告，公司控股股东、实际控制人、董事长易存道提议5000万元—8000万元回购公司股份，回购价格不超过60元/股（含），本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

10、一博科技：拟以3000万元至6000万元回购股份

一博科技(301366)公告，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于3000万元，不超过6000万元，回购价格不超过43.73元/股。

11、李子园：约2.4亿股限售股2月8日解禁

李子园（605337）2月2日晚间发布公告称，公司限售股份约2.4亿股将于2024年2月8日解禁并上市流通，占公司总股本比例为60.87%。

12、银宝山新：公司及子公司累计担保情况

银宝山新（002786）2月2日晚间发布公告称，2023年初至本公告披露日，公司及其子公司的担保总额为23.3亿元，占公司2022年12月31日经审计净资产的965.83%；本次提供担保后公司及其子公司剩余担保额度为16.7亿元，占公司2022年12月31日经审计净资产的692.25%。

13、美康生物：产品取得注册证

美康生物（300439）2月2日晚间发布公告称，美康生物科技股份有限公司的全资子公司宁波美康盛德生物科技有限公司于近日取得了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。产品名称为“全自动化学发光免疫分析仪”。

14、阿尔特：截至本公告日，阿尔特咨询累计质押股数为3428万股

阿尔特（300825）2月2日晚间发布公告称，截至本公告日，阿尔特咨询累计质押股数为3428万股，占其所持股份比例为50.73%。

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近5000家下跌 旅游板块短线超跌反弹

2月2日，两市个股近5000家下跌，题材板块方面在线旅游、中石油系、文化振兴、一线蓝筹等板块表现较强，互联网投资服务、BC电池、CXO、小市值指数等板块表现较差，跌幅超5%。

旅游酒店逆势走强

盘面上，旅游酒店股冲高，丽江股份涨停，三特索道、曲江文旅、九华旅游等纷纷冲高，2023年国内旅游人数预计将超54亿人，恢复至2019年九成。

旅游业成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

旅游业超跌机会指数飙升

最近消费板块跌幅较大，特别是旅游板块部分个股3周时间跌逾30%，可以关注超跌反弹的机会。阿牛智投旅游业板块数据显示，短线超跌机会指数飙升，昨日峰值达33.33，反弹一触即发，今天旅游业成分股逆势走高。

旅游业板块短线机会指数

来源：阿牛智投

消息面上，交通运输部预计，今年春运大概有90 亿人次出游、探亲、休闲等，将创历史新高，这将是2019 年春运的3倍。在政策和市场的双重带动下，国内多家旅游目的地的客流量同比有较大幅度的增长，冰雪游带动相关板块客流恢复超预期，春节出行热持续演绎，春运客流持续火热，旅游将超预期，年夜饭预定火热，餐饮消费高景气。消费方向中，旅游酒店百货餐饮随着春节的临近，和最近三周的大幅调整，有望再次受到资金的关注，相关公司呈现波段机会。景区重点公司：长白山、三特索道、祥源文旅、黄山旅游、丽江股份、天目湖等，出境游：众信旅游、岭南控股、中青旅等。

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中国电建：子公司拟以180.27亿元投建38个光伏投资项目

2月2日个股公告精选：

1、赛力斯：赛力斯汽车1月销量同比增长590.8%

赛力斯公告，2024年1月新能源汽车销量36838辆，同比增长654.10%。其中，赛力斯汽车销量31017辆，同比增长590.8%。

2、宁德时代：公司累计回购公司0.2357%股份，成交总金额为17亿元

宁德时代(300750)公告，截至1月31日，公司累计回购公司0.2357%股份，最高成交价为181.16元/股，最低成交价为146.31元/股，成交总金额为17亿元。

3、中国电建：子公司拟以180.27亿元投建38个光伏投资项目

中国电建公告，董事会同意由公司下属子公司中电建新能源集团股份有限公司投资建设山西省太原市杏花岭区395MWp光伏项目（一期200MW）等38个光伏投资项目，项目总投资合计约人民币180.27亿元。

4、星源卓镁：收到镁合金支架产品项目定点通知

星源卓镁公告，收到某汽车零部件厂商出具的项目定点通知，公司将为该客户开发并供应镁合金支架产品。根据客户规划，本项目预计从2025年1月开始量产，项目生命周期7年，预计生命周期内的销售总金额约为2.5亿元。

5、华工科技：子公司拟不超5亿元投资新建工业厂房及厂房配套建筑

华工科技公告，子公司拟投资新建工业厂房及厂房配套建筑，建设投资概算不超过5亿元。公司实施本次项目是为了优化调整子公司产业布局，同时满足子公司业务发展的需求，扩充光模块业务产能。

6、百傲化学：与芯慧联拟签订《战略合作协议》

百傲化学（603360）2月1日晚间发布公告称，公司与苏州芯慧联半导 体科技有限公司（简称“芯慧联”）拟签订《战略合作协议》，双方计划在半导 体设备业务方面开展深度合作，经共同协商，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律的规定，本着平等互利、诚实信用的原则，就合作事项达成本协议。

7、聚灿光电：控股股东提议以3亿元-5亿元回购股份

聚灿光电公告，控股股东、实际控制人潘华荣提议以3亿元-5亿元回购股份，回购价格不超过人民币14.00元/股。

8、吉祥航空：董事长提议以1亿元—2亿元回购股份

吉祥航空(603885)公告，董事长提议以1亿元—2亿元回购股份，本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励。

9、东方国信：拟以1亿元至2亿元回购股份

东方国信(300166)公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股票，用于维护公司价值及股东权益。回购总金额不低于1亿元，不超过2亿元，回购价格不超过12元/股。

10、中环环保：拟以3500万元至7000万元回购股份

中环环保(300692)公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于3500万元且不超过7000万元，回购的价格不超过9元/股。

11、锦富技术：股东拟增持公司股份6000万元至1亿元

锦富技术(300128)公告，公司持股5%以上股东泰兴市赛尔新能源科技有限公司拟通过包括但不限于集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份，增持金额为不低于6000万元且不超过1亿元。本次增持不设定价格区间，增持计划实施期限自公告披露之日起6个月内（即自2月2日至8月1日）实施完成。

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光伏板块迎来超跌反弹

2月1日，光伏板块震荡走强，锦富技术20CM涨停，隔夜发布业绩预亏公告的国晟科技逆势涨停，麦迪科技、爱旭股份、绿康生化、欧晶科技等纷纷涨停板。

光伏成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，1月31日，中国有色金属工业协会硅业分会发布了太阳能级多晶硅最新成交价格。N型料成交均价为7.19万元/吨，周环比上涨1.41%；N型颗粒硅成交均价为6.10万元/吨，周环比上涨1.67%；单晶复投料成交均价为6.18万元/吨，周环比上涨1.48%。其中，N型料实现三连涨，累计涨幅已接近6%。

光伏板块昨日现最大超跌机会

光伏板块总市值超5.9万亿，包含400家公司，其中评分为80分以上的公司占比20%。从业绩上看，板块盈利保持稳健增长。光伏板块平均净利润6.90亿，同比上升18.34%；平均净利润率5.36%，同比上升9.39%。

板块表现上看，1月份光伏板块指数跌幅达到-18.25%，超跌迹象明显。数据显示，昨日情绪机会峰值达到83，超跌机会指数三年新高。2月份首个交易日板块走势出现止跌十字形，个股走势活跃，如后市继续放量反弹，对市场企稳作用积极。

光伏板块短线机会指数

来源：阿牛智投

综合来看，光伏板块自 23 年初以来持续调整，已对于行业可能出现的竞争加剧有充分反应，当前估值水平已低于18 年水平；据 PVInfoLink报价，本周组件价格与上周持平，阶段性止跌，春节后随着下游需求逐步启动，或将带动产业链价格反弹，相关个股有望受益获得资金青睐。

重点跟踪新技术与出口产业链： 辅材关注：欧晶科技、宇邦新材、通灵股份、锦富技术等； 主链关注：爱旭股份、欧晶科技、阿特斯、天合光能、晶澳科技等。

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市场探底回升 CPO再度领涨

2月份首个交易日，市场探底回升，个股开启反弹走势。CPO板块再度领涨，CPO概念股集体走强，天孚通信涨超16%，中际旭创、源杰科技、新易盛涨超10%，铭普光磁、剑桥科技涨停，联特科技、光迅科技、博创科技等跟随反弹上涨。

CPO板块成分股涨幅top10

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CPO板块主力资金大幅增仓

CPO板块总市值6900多亿，包含46家公司，其中评分为80分以上的公司占比4%。从核心主力图看，2023年三季度，北上资金和公募基金大幅增仓。2023三季基金季度十大重仓14.71%市值，北上资金5.76%市值。

CPO板块核心主力图

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机构认为，从产业链角度看，光模块产业链龙头公司业绩增长确定性较强，本土产业公司全球份额过半，产能海外扩张将进一步提升全球竞争力，1.6T需求预计2024年开始释放，LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术方案导入有望加快。

光模块：剑桥科技、华西股份、联特科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、化工科技等；

光芯片：长光华芯、源杰科技、仕佳光子、永鼎股份等；

光模块PCB：中京电子、生益电子、兴森科技、迅捷兴等；

光模块设备：罗博特科、长飞光纤等；

光模块薄膜铌酸锂：光库科技、联特科技、新易盛、天通股份等。

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