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刘伟鹏

刘伟鹏

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简介:喜欢读书、思考、撰文、长跑、投资。对股市的波动有深刻理解,写有雄文《看懂巴菲特这段话,我花了七年》;建立“2 3”公司分析框架,包括商业模式分析,财务分析,核心竞争力分析,企业家精神和企业文化分析,公司治理和公司管理分析。
简介 :喜欢读书、思考、撰文、长跑、投资。对股市的波动有深刻理解,写有雄文《看懂巴菲特这段话,我花了七年》;建立“2 3”公司分析框架,包括商业模式分析,财务分析,核心竞争力分析,企业家精神和企业文化分析,公司治理和公司管理分析。
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上证50跌至2019年

最近一段时间指数大跌,恐慌情绪在蔓延,尤其是以上证50、上证指数和沪深300为代表的的主板破位之后,投资者的情绪更是凄风苦雨。但是投资者不需要过分担心,因为上证50已经跌至2019年的水平,如下图所示。

上证50已经跌到疫情前了,不要怕!机会正在酝酿!

上证50近三年周K线

从上证50近3年的周K线来看,上证50指数已经跌破去年7月份的低点,已经跌至2019年下半年和2020年年初的位置了。所以,投资者无需再恐慌了。

上证50成分股的分化

虽然指数是回到2019年的位置了,但是成分股却发生了巨大的分化。其中消费股很多都创出了新高,比如山西汾酒、中国中免、海尔智家、海天味业、贵州茅台等;还有不少科技股也创出了新高,比如航发动力、兆易创新、韦尔股份、用友软件、三安光电等;还有一些医药股也创出新高,药明康德、复星医药等;还有新经济的代表,比如通威股份(光伏)、隆基股份。

但是很多传统行业的龙头都出现很大的跌幅,比如上汽集团、山东黄金、中国石油、中国石化、中国建筑、保利地产、以及以平安为代表的的保险股,还有几家券商和银行。真的很惨!

当然除了这些上涨的和下跌的,还有一些横盘的,主要就是银行和券商中比较平庸的公司。上证50的分化,是时代的变化,是周期的变化;当然招商银行的大涨也让笔者印象深刻,竞争力强大的公司也能穿越周期成为投资者的心中的圣杯。

未来的机会

时光荏苒、乱云飞渡、周期轮换之后,谁是财富守护的王者,已经非常清晰:竞争力强大的公司,如招商银行;穿越周期的消费公司,如白酒、家电以及调味品公司。

对于时代的企业,笔者仍然持保留观点,没有经过时间检验的公司,终究是不牢靠的;当然时代的企业经过时光的筛选,也会有优秀的公司,伟大的公司,但是现在就把它们选出来难度太多。喜欢的朋友可以持续关注,或者用ETF的形式来分享时代红利。

从周期的角度而言,笔者认为经济复苏的第一波大宗商品涨价已经演绎过好多次了,接下来银行和保险会逐渐的复苏,保险复苏的时间窗口还不太确定,但是银行大概率会从明年复苏,走出一波非常大的行情,类似于2016年到2018年年初的行情(可参与工商银行的走势)。

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本文内容仅供参考,据此操作,风险自担。股市有风险,入市需谨慎。

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2021-07-28 14:46:24 展开全文 互动详情 94人气

股市涨跌是有规律的

笔者由于工作的原因,会接触大量的个人投资者,他们非常喜欢预测股市涨跌,尤其是短期股市的涨跌。今天笔者就来聊聊股票市场涨跌的基本规律,供大家参考和学习。

长期来看,股市是永远上涨的,因为股市和经济发展,上市公司的净利润密切相关。比如今年年初,沪深300指数就突破2007年的历史高点创出历史新高。那么问题来了,多久的时间是长期呢?当然是10年20年,甚至更长的时间,这种时间周期才是长期。

写到这里,很多投资者可能会说,“股市永远上涨”是一句废话,大家都知道;但笔者要反问:为什么“七亏两平一赚”的股市魔咒挥之不去呢?因为拿不住,为什么拿不住呢?因为认知跟不上。具体不再展开,有些跑题了。

中期涨跌和利率负相关

中期来看,股市的涨跌周期和利率周期有反向关系。那么中期是多久,中期其实就是一个货币政策的周期,即利率波动的涨跌周期。如下图所示,下图是2018年4月以来GC182和沪深300指数的对比图。很明显从2018年4月以来,GC182从4.4%的高位跌至当前2.4%附近,而沪深300指数从2018年年底2019年年初开始从2900多点上涨到今年的最高点5900点附近,利率向下走,指数向上走,负相关关系特征显著(大概有6个月的滞后期)。

如何判断市场涨跌?你需要知道基本原理!

短期涨跌和风险偏好有关

什么是风险偏好?笔者也是花了好多年时间才想明白什么是风险偏好。比如你预期未来通货膨胀会发生,货币会贬值,这种情况下你投资什么呢?股市、理财产品、黄金等相对于银行存款风险更高的产品,这个就是风险偏好。

在股市上,风险偏好的意思略有不同,但本质上是一样的;如果你判断短期市场是增量博弈,成交额非常活跃,这个时候资金会选择追涨的策略,造成强势股强者恒强,这种情况下市场会奖励追涨者,让他们的冒险得到回报。相反,当你追一只强势股,第二天就被套,追一只强势股第二天就被套的时候,就是市场在惩罚追涨者,这种情况下,风险偏好就比较低。

观察风险偏好有三个指标,第一个是资金,比如北上资金的流入流出,融资余额的增加或减少;第二是市场情绪,每天收盘之后,去股票社区里看看,看看大家说了什么,写了什么,骂了什么,有多少段子等等;第三个就是涨停板的连续性。下图就是阿牛智投对涨停板连续性的统计情况,做短线的朋友,最好每天都去看一下,统计一下。

如何判断市场涨跌?你需要知道基本原理!

上日涨停板的涨跌分布

如果你喜欢,或者想要做短线,你必须对风险偏好保持高度敏感,否则很容易出现大亏损。所以,上面讲的三个指标,你一定要记在心里。

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2021-07-27 15:18:25 展开全文 互动详情 253人气
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以纳斯达克打印机龙头为例,它一季度的资产负债表中有息负债高达113亿,而现在归母净资产只有88亿,所以有息负债有点高,所以这是财务暴雷风险点之一。另一家公司的商誉非常高122.9亿,总资产375亿,商誉占比近三分之一,有点高,最好不要超过总资产的五分之一。所以在之后可以看一看报表中,有息负债和商誉是不是特别高,如果高就要注意风险。
2021-07-26 21:11:28 展开全文 互动详情 173人气
今天市场放量下跌,1.41万亿,有创出今年最大成交额,所以按照正常的量价分析法,今天大概率是减量博弈,接下来就是看指数什么时候见底企稳。上证50一直在走低,上周还时不时的创新低,到现在还没有止跌,下方的支撑可能在3150点,可能好需要今天这样的一根大阴线才能调整到位,这是以上证50为代表的主板市场。而上证指数会在3400附近遇到强支撑,不排除会回踩3350的缺口,但主板市场的空间不会特别大。
2021-07-26 21:11:26 展开全文 互动详情 165人气
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继续看多中药

周末,受管理层整治校外培训的影响,整个教育培训行业上市公司纷纷出现大跌,尤其是在美国上市的中概股中的教育类公司,跌幅更是超过50%;今天A股开盘直接低开低走,市场情绪非常悲观。

那么在乱云飞渡、情绪恐慌的市况下还有哪些机会呢?笔者认为中药股还是有机会的。下图是阿牛智投的中药股机会指数,当前机会已经达到22,历史上机会指数超过20以后,后面至少有一波短线行情。

继续看多中药,地产短期可能会迎来反弹

中药板块的机会指数

笔者注意到,即使是在过去几年中药行业面临巨大的政策风险,但是现金流依然稳健。结合当前有利于中药发展的政策环境,大概率中药行业会继续走好。投资者可以从研发投入、预收账款以及现金流等角度寻找机会。

继续看多中药,地产短期可能会迎来反弹

中药行业平均现金流数据

房地产板块短期面临反弹

今年以来,房地产行业划出三条红线;近期以来各地传出二手房限购限贷,新房提高贷款利率,各种打压房地产的政策不绝于耳。周末,住建部等8部门发布关于持续整治规范房地产市场秩序的通知:力争用3年左右时间实现房地产市场秩序明显好转。

消息一出,跌跌不休的房地产板块再次放量大跌,如下图所示。

继续看多中药,地产短期可能会迎来反弹  

笔者思考了很久房地产板块的走势,如果没有一个明显的利空信号让房地产板块在低位有个充分换手的过程,可能都不会短期见底。但是今天笔者注意到房地产板块放出了很大的成交额,所以笔者认为短期房地产板块进入到一个超跌反弹的契机。

但笔者仍然不建议大家抄底房地产(除非你能够持有3年以上),但笔者这里提示反弹,主要是给被房地产套牢的朋友提醒一下,短期的反弹可能是一个T+0,或者短线波段的机会,可以降低持仓成本。

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2021-07-26 14:50:22 展开全文 互动详情 129人气
早盘港口水运板块就开始上涨,而且市场1.37万亿的成交额非常高效的将信息反映到股价市场。所以大家要么看到消息后第一时间参与,要么就是市场已经反映了,不要再盲目的追涨了。可以挖掘一些其它方面的信息。实际上,大家预期下半年出口外贸会有一些下行的压力,所以降准的动作非常快,然后刺激汽车消费,再降低车船税等消息,刺激外贸政策。国家出手的速度那么快,所以说下半年经济复苏,最快可能会在九月份有转好迹象,所以短期消费股,需要忍受波动的压力。
2021-07-23 21:53:43 展开全文 互动详情 424人气
选股选得好,才能挣大钱,所以今天分析通过高分红融资比选股。从A股市场上选出四家公司,它们自上市以来,分红总额是融资额的二十倍以上,最高的是茅台,其次是宁沪高速,大家可以明显看出大票的成长其实不亚于小票的成长性,所以说这是一种选择方法。而十倍左右的里面有两家公司才上市十年左右,但也和老牌公司相媲美,所以这些公司的成长性也是不错的。既然大家来股票市场是为了赚钱,那上市公司能赚钱,投资者自然也能跟着赚钱。
2021-07-23 21:53:38 展开全文 互动详情 134人气
当前市场机构调仓换股的动作非常明显,前段时间的白酒医药非常明显,但今天调整的就非常多,但之前的顺周期表现就非常强。今天放量1.37万亿,可以说是今年最高量,而且每一个季度刚开始,机构调仓换股的特征都比较明显,所以当前市场的调整仅仅是机构调仓带来的市场波动,整体上没有系统性风险,而且上证一到三千五就会被拉起来,说明下面是有底的,但上面空间大不大,其实取决于我们经济恢复的节奏。当下市场无风险收益率在往下走,顺周期的板块又在演绎,所以市场上结构性机会还是有的。
2021-07-23 21:53:26 展开全文 互动详情 76人气

惨烈杀跌机会隐现

笔者从2019年以来,一直在测试逆向投资的投资策略。今天早盘沪深两市放量8997亿下跌,很多个股已经跌的溃不成军,笔者花了些心思,找出了3只中长期空间巨大的个股,分享给大家做一个参考。

第一只,稳健医疗。稳健医疗的起点在于解决医药敷料的痛点,传统的纱布会掉线头,对于很多做手术的患者来讲,一旦清理不干净,线头缝合在皮肤里面会很痛苦。所以,稳健医疗的创始人李建全发明了全棉水刺无纺布,解决了这个医疗敷料的痛点。

但是后期苦于医疗敷料市场较小,短期内无法覆盖自己的研发成本和运营成本,决定二次创业,开发出全棉时代这个服装和棉质消费品品类。公司在2020年碰到新冠疫情,口罩大卖,医疗耗材大卖,净利润高达38亿,吸引了很多眼球。但是到了2021年,新冠疫情得到初步的控制,销售额大概率回落,股价大幅回落。昨天晚上,稳健医疗预告了半年报,毛估估全年的业绩大概在14-16亿之间,当前市盈率在23倍左右,估值回归到一个合理偏低的状态。

下图是其近期的走势图。

分享几个空间巨大机会!

稳健医疗最近一年走势图

第二只,玲珑轮胎。公司在年报中披露了2020-2030年发展规划,着力打造“7+5”生产基地战略,力争2030年达到1.6亿条轮胎产能。公司拥有前瞻的战略布局,领先的研发实力,优秀的产品品质,全球的配套体系,创新的零售模式和数字化、智能化工厂等强大的核心竞争力。

一季度公司净利润增长33%,但公司当前市盈率已经跌至19倍左右,低估显著。下图是其近一年走势图。

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玲珑轮胎最近一年走势图

第三只,光线传媒。公司是影视娱乐的龙头公司,中报预告业绩达到4.5-5.3亿,基本恢复至疫情之前的水平,但是公司股价还在最近一年的相对低位。笔者认为中期有较大空间,下图是其近一年的走势图。

分享几个空间巨大机会!

光线传媒近一年走势图

逆向投资的魅力

笔者2019年11月底做了一个比惨组合,发现逆向投资的效果非常不错。如下图所示,不到一年的时间收益率达到100%,基本上没有调过仓位。后来进行了小部分的调仓换股,到目前为止收益率在106.26%,非常不错。

分享几个空间巨大机会!

笔者认为只要是好公司,当他们碰到短期困境的时候,可以逢低配置,做个组合,大概率可以一年以后,或者两三年之后会有个不错的收益率。

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2021-07-23 17:24:55 展开全文 互动详情 428人气
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片仔癀大股东减持

昨天晚上片仔癀发布公告,控股股东九龙集团因自身资金需要减持不超过公司总股本1%的股份(如下图所示)。

片仔癀大股东减持带崩中药股,如何看?

片仔癀的股价应声大福低开,开盘后逐级走低,午后逼近跌停;片仔癀大股东减持本来只是利空片仔癀,但不幸的是中药股近期的龙头广誉远因此早盘跌停,如下图所示。

 片仔癀大股东减持带崩中药股,如何看?

广誉远分时图

为何广誉远会跌停

老股民都知道,A股市场里面同一个板块的资金有很强的联动效应。比如昨天尾盘歌尔股份出现闪崩,立讯精密也受到影响;所以片仔癀的股东减持会不会发生在广誉远上面呢,很多投资者由此联想,自然抛盘大增。

但这种板块内部的联动效应仅仅是表面现象。真正的原因还在于估值太贵,当前的价格缺乏深度。笔者做了个简单计算,截止昨天收盘片仔癀的滚动市盈率是167倍,白马股达到市梦率的程度,也只能说笔者还是太年轻,没有见识过。同样,笔者也计算了广誉远的估值,广誉远的动态市盈率已经到了530倍,总之都是非常贵。

第二个因素就是估值贵带来的价格深度不够。很多投资者习惯了时间轴和价值轴二维的价格体系,从来没有思考过,或者很少思考价格的第三个维度:价格深度。

什么是价格深度?即某个价格到底有多少资金可以成交。当一块资产或者一家公司的市值明显低于其内在价值的时候,或者远低于其内在价值的时候,价格是有深度的,理论上会有人在当前价格把所有的筹码都买走。所以,在公司严重低估的时候,买入相应公司股票,只输时间不输钱,未来还会有很高的超额收益。

但是当一家公司的市值远高于其内在价值的时候,价格是没有深度的,一旦出现比较大的抛盘,资金会夺门而出,甚至不惜挂跌停板逃跑。所以在公司高估的时候,任何的风吹草动都会带来踩踏和流动性问题,导致股价瞬间快速下跌。

所以,笔者一直强调的价值投资,是先胜而后求战。至于追高追涨风格的投资者,是先战而后求胜,能不能胜,你的命运在别人的手里,实际上是没有意义的博弈。

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2021-07-22 14:41:10 展开全文 互动详情 109人气

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